IOFED
Einstieg im Gap, das ein Ausbruch hinterlässt
Ein Fortsetzungs Setup, keine Umkehr
Die meisten Konzepte auf dieser Seite suchen eine Wende des Kurses: einen Sweep, der dreht, einen gescheiterten Ausbruch, einen Wechsel der Delivery. Dieses tut das Gegenteil. Es nimmt an, dass der Bruch echt war, und sucht einen Weg, sich ihm nach der ersten Bewegung anzuschließen.
Das gelöste Problem ist praktischer Natur. Wenn der Kurs entschieden durch ein altes Hoch bricht, heißt Hinterherlaufen: Einstieg zum schlechtesten Kurs mit weit entferntem Stop. Dieses Setup wartet stattdessen auf eine ganz bestimmte Art von Rücksetzer.
Wie es entsteht
Einstieg im Gap, das ein Ausbruch hinterlässt
Gap innerhalb der Ausbruchsbewegung
Ein altes Swing Hoch mit darüber ruhenden Kaufstops, dazu Orders von Tradern, die auf einen Ausbruch warten.
Der Kurs nimmt dieses Niveau entschieden. Die Bewegung ist schnell genug, um ein Gap zu hinterlassen, und genau diese Signatur sucht dieses Setup.
Der Docht reicht ins Gap hinunter und der Einstieg wird ausgeführt, aber der Körper schließt wieder darüber. Käufer ließen den Kurs sich nicht im Gap einrichten, und das ist die Bestätigung, die dieses Setup will.
Sehen Sie sich die dritte markierte Kerze genau an: nur ihr Docht reicht in den schattierten Bereich. Ein Körper, der im Gap schließt, bedeutet, dass der Kurs dort akzeptiert statt abgewiesen wird, und das ist ein deutlich schwächeres Signal.
Die Abfolge hat drei Anforderungen. Der Kurs nimmt einen alten Wendepunkt, die Bewegung dorthin ist schnell genug, um ein Gap zu hinterlassen, und der Kurs kehrt danach in dieses Gap zurück, statt einfach weiterzulaufen. Das Gap wird zur Einstiegszone, und das Niveau darunter wird zur Invalidierung.
Der Docht geht hinein, der Körper nicht
Das ist das Detail, das ein gültiges Setup von einem scheiternden trennt, und man übersieht es leicht. Die Rückkehr ins Gap sollte allein der Docht leisten. Der Kerzenkörper sollte wieder über dem Gap schließen, nicht darin.
Der Grund liegt darin, was beides über die Kontrolle aussagt. Ein Docht bedeutet, dass der Kurs dieses Niveau erreichte und sofort abgewiesen wurde, weil Käufer alles Angebotene aufnahmen, bevor die Kerze dort schließen konnte. Ein Körper, der im Gap schließt, bedeutet, dass der Kurs auf diesem Niveau akzeptiert wird und die Käufe, die es verteidigen sollten, nicht rechtzeitig kamen.
- Docht ins Gap, Körper darüber. Das Setup verhält sich wie vorgesehen. Der Einstieg wird ausgeführt und die Abweisung bestätigt ihn.
- Körper schließt im Gap. Ein schwächeres Signal. Der Kurs fühlt sich dort wohl, statt vertrieben zu werden, die Fortsetzung ist also weniger wahrscheinlich.
- Körper schließt vollständig unter dem Gap. Das Setup ist gescheitert. Der Ausbruch sieht eher nach einem Sweep aus, und der Stop sollte das bereits erledigen.
Praktisch heißt das, eine Limit Order im Gap zu platzieren und den Docht sie ausführen zu lassen, statt vor dem Einstieg auf einen Kerzenschluss dort zu warten. Auf einen Schluss im Gap zu warten bedeutet, immer nur in der bereits schwächeren Fassung des Setups einzusteigen.
Es von einem Sweep unterscheiden
Beide beginnen gleich, mit einem Kurs, der über ein offensichtliches Niveau drückt, an dem Orders ruhen. Was sie trennt, ist das, was unmittelbar danach geschieht.
- Ein Sweep drückt hindurch und schließt schnell wieder innerhalb der Spanne. Das Niveau wurde abgeholt, nicht gebrochen, und erwartet wird eine Umkehr.
- Ein IOFED drückt hindurch und hält sich jenseits des Niveaus, wobei ein Gap in der Bewegung bleibt. Erwartet wird eine Fortsetzung.
Weil beide im Moment des Bruchs identisch aussehen, verlangt dieses Setup Warten. Während des Bruchs zu handeln heißt zu raten, welches der beiden man vor sich hat.
Ein durchgerechnetes Beispiel
Einstieg, Stop und Ziel
GBPUSD hat ein Swing Hoch bei 1,2740, das zwei Sitzungen gehalten hat. Während der Londoner Sitzung bricht der Kurs hindurch und läuft ohne Pause auf 1,2790, wobei ein Gap zwischen 1,2748 und 1,2762 bleibt.
Sie legen eine Limit Order bei 1,2755 ins Gap. Der Kurs dochtet auf 1,2752 herunter und führt die Order aus, dann schließt diese Kerze wieder bei 1,2768, vollständig über dem Gap. Der Körper hat sich nie darin eingerichtet.
Stop unter dem Gap und unter dem alten Hoch bei 1,2736, also 19 Pips Risiko.
Das Ziel ist der nächste Bereich ruhender Liquidität darüber, ein früheres Hoch bei 1,2850, 95 Pips entfernt. Das ergibt ein Verhältnis von 5:1. Auf einem Konto von 10 000 $ mit 1% Risiko erlaubt der 19 Pip Stop rund 0,52 Lots.
Was die Chancen verbessert
- Das genommene Niveau war wirklich bedeutsam, etwa ein Vortages oder Vorwochenhoch, und kein kleiner Intraday Wendepunkt.
- Die Ausbruchsbewegung war impulsiv, mit großen Kerzen und wenig Überlappung, und genau das erzeugt ein sauberes Gap.
- Nur der Docht reichte ins Gap, während der Körper darüber schloss.
- Die übergeordnete Richtung stützt die Fortsetzung, der Bruch läuft also mit dem größeren Trend.
- Es gibt sichtbare Liquidität darüber als Ziel, was der Fortsetzung einen konkreten Ort gibt.
Wenn der Bruch gegen die übergeordnete Richtung geschieht, wird dieses Setup deutlich unzuverlässiger, denn die wahrscheinlichste Erklärung der Bewegung ist dann ein Sweep und kein echter Ausbruch.
Der Hauptfehlermodus ist ein Bruch, der überzeugend aussah und trotzdem dreht und dabei den Stop unter dem Gap mitnimmt. Das ist dieselbe Kursbewegung wie bei einem langsameren Sweep, und kein Kriterium trennt beide im Voraus mit Sicherheit.
Weil das Setup davon abhängt, dass der Bruch hält, verdient es besondere Aufmerksamkeit im Journal. Halten Sie fest, ob die übergeordnete Zeitebene bei jedem Versuch zustimmte und ob der Körper über dem Gap blieb oder darin schloss, und vergleichen Sie dann beide Gruppen getrennt.