Optimal Trade Entry
Ein Retracement in einen konkreten Kurs übersetzen
Vom Konzept zum Niveau
Auf einen Rücksetzer zu warten ist das allgemeine Prinzip. Der Optimal Trade Entry, meist zu OTE abgekürzt, ist der Versuch, dieses Prinzip in ein klar begrenztes Kursband zu übersetzen statt in die vage Anweisung, tiefer zu kaufen.
Er nutzt Retracement Prozentsätze einer impulsiven Bewegung und behandelt den Bereich zwischen etwa 62% und 79% als die Region, in der zu handeln sich lohnt. Oberhalb dieses Bands ist der Einstieg zu teuer. Unterhalb droht die Bewegung ganz zu scheitern.
Es richtig einzeichnen
Für ein bullisches Setup messen Sie vom Tief, an dem die impulsive Bewegung begann, bis zum Hoch, an dem sie endete. Für ein bärisches Setup vom Hoch hinunter zum Tief. Die Messrichtung zählt, denn sie umzudrehen kehrt jedes Niveau um.
Die Optimal Trade Entry Zone
OTE Zone, 62% bis 79%
70,5%, die Mitte der Zone
50%, Equilibrium
Der Beginn der Teilbewegung. Bei einem bullischen Setup ist das das Swing Tief, von dem die Bewegung ausging.
Das Ende der Teilbewegung, das Swing Hoch. Diese beiden Punkte definieren die gemessene Spanne.
Der Kurs läuft in die Zone zurück und dreht. Hier statt bei 50% einzusteigen bedeutet einen kürzeren Weg zur Invalidierung darunter und einen längeren Lauf zum Ziel darüber.
Alles flacher als 62% gilt als teurer Einstieg. Alles tiefer als 79% riskiert, dass die Bewegung ganz scheitert, denn ein Retracement, das sich 100% nähert, wird meist zur Umkehr.
Die gewählte Teilbewegung ist der gesamte Input. Von einem anderen Wendepunkt aus zu messen verschiebt die ganze Zone, weshalb die Teilbewegung feststehen sollte, bevor der Kurs zurückläuft, und nicht danach unter jenen Varianten ausgewählt wird, die den aktuellen Kurs in die Zone legen.
Worauf der Trade zielt
Dieselbe Messung, die den Einstieg ergab, liefert auch die Ziele, nur über das ursprüngliche Hoch hinaus verlängert statt innerhalb des Rücksetzers.
Das Swing Hoch
Das erste offensichtliche Ziel, wo die vorherige Bewegung endete.
Erste Extension
Ein übliches Niveau für einen Teilausstieg, sobald das Hoch überschritten ist.
Zweite Extension
Ein weiteres Ziel für den Rest, wenn die Bewegung weiterläuft.
Negative Prozentsätze bedeuten, dass der Kurs über das ursprüngliche Swing Hoch hinausgegangen ist und die gemessene Teilbewegung verlängert statt zurückgelegt wird.
Viele Trader nehmen am Swing Hoch Teilgewinne mit und halten den Rest Richtung Extensionen, was aus einem Trade, der das erste Ziel erreicht, für den Rest eine risikofreie Position macht.
Warum die Tiefe so viel ausmacht
Der Reiz dieser Methode ist rechnerisch und nicht prognostisch. Tiefer im Rücksetzer einzusteigen verkürzt den Weg zur Invalidierung und verlängert den Weg zum Ziel, und beides wirkt gleichzeitig zu Ihren Gunsten.
Drei Einstiege in derselben Teilbewegung
Eine Bewegung läuft von 1,0800 auf 1,0900. Der Stop liegt in allen Fällen unter dem Tief bei 1,0790, und das Ziel ist das Swing Hoch bei 1,0900.
Einstieg auf dem 50% Niveau, 1,0850: Risiko 60 Pips, Chance 50 Pips. Ein Verhältnis von 0,8:1, das über die Zeit Geld verliert.
Einstieg bei 70,5%, 1,0830: Risiko 40 Pips, Chance 70 Pips. Ein Verhältnis von 1,75:1.
Einstieg bei 79%, 1,0821: Risiko 31 Pips, Chance 79 Pips. Ein Verhältnis von 2,5:1. Identische Analyse und identischer Stop, drei sehr verschiedene Geschäfte.
Was einen Einstieg stärker macht
Die Prozentsätze allein sind nur Zahlen. Was ein lohnendes Setup von einem beliebigen Niveau trennt, ist das, was sonst noch denselben Bereich belegt.
- Ein Order Block oder ein ungefülltes Gap innerhalb der Zone, sodass mehrere Methoden auf denselben Kurs zeigen.
- Liquidität, die kurz vor dem Eintritt in die Zone abgeholt wurde, was der Umkehr einen Grund gibt.
- Eine übergeordnete Zeitebene, die in dieselbe Richtung zeigt, sodass der Einstieg mit der größeren Bewegung läuft und nicht gegen sie.
- Ein Kurs, der während einer aktiven Sitzung ankommt und nicht in dünnen Nachtbedingungen.
Ein erheblicher Teil der Bewegungen erreicht nie 62%, bevor sie weiterlaufen. Auf die Zone zu warten heißt, diese zu verpassen, und das ist der akzeptierte Preis für das bessere Verhältnis bei den Trades, die Sie tatsächlich eingehen.
Der Fehlermodus, auf den zu achten ist, besteht darin, die Teilbewegung im Nachhinein so anzupassen, dass der aktuelle Kurs in die Zone fällt. Vor dem Einstieg festzuhalten, welche Wendepunkte Sie gemessen haben, hält die Methode ehrlich genug, um sie später auszuwerten.