Order Blocks
Die Kerze vor einer kräftigen Bewegung
Die Definition
Ein bullischer Order Block ist die letzte Abwärtskerze vor einer kräftigen Aufwärtsbewegung. Ein bärischer Order Block ist die letzte Aufwärtskerze vor einer kräftigen Abwärtsbewegung. Die Zone wird über diese Kerze gezeichnet, beim bullischen Block meist von ihrer Eröffnung bis zu ihrem Tief.
Bullischer Order Block
Order Block Zone
Die letzte Abwärtskerze vor der Aufwärtsbewegung. Die Zone wird über diese Kerze gezeichnet, meist von ihrer Eröffnung bis zu ihrem Tief.
Eine kräftige impulsive Bewegung weg von der Zone. Je stärker und schneller sie ist, als desto bedeutsamer gilt der Block.
Der Kurs kehrt in die Zone zurück. Trader achten darauf, ob die Bewegung von hier aus wieder aufnimmt, statt einfach hindurchzulaufen.
Ein bärischer Order Block ist das Spiegelbild: die letzte Aufwärtskerze vor einer kräftigen Abwärtsbewegung.
Die Überlegung dahinter
Der Gedanke ist, dass ein großer Käufer seine Position nicht auf einmal füllen kann, ohne den Kurs vor sich herzutreiben. Ein Teil der geplanten Orders bleibt beim Start der Bewegung also unausgeführt. Kehrt der Kurs in diesen Bereich zurück, ist das verbliebene Interesse noch da, und deshalb wird erwartet, dass das Niveau hält.
Ob das buchstäblich so geschieht, lässt sich von einem Privatanleger Chart aus nicht überprüfen. Beobachten lässt sich dagegen, dass der Kurs häufig in diese Bereiche zurückkehrt, bevor er weiterläuft, und genau dieser Teil ist es wert, an eigenen Daten getestet zu werden.
Was einen starken von einem schwachen Block trennt
- Die Bewegung weg davon war impulsiv statt allmählich und hat dabei idealerweise die Struktur gebrochen.
- Er entstand, nachdem Liquidität abgeholt wurde, etwa nach einem Sweep eines nahen Hochs oder Tiefs.
- Er liegt in der richtigen Hälfte der Spanne, ein bullischer Block also im Discount und nicht im Premium.
- Er wurde nicht bereits mehrfach angelaufen und durchhandelt.
Ein wiederholt besuchter Block gilt in der Regel als aufgebraucht, mit der Begründung, dass das dort verbliebene unausgeführte Interesse inzwischen absorbiert wurde.
Ihn als Einstieg nutzen
Üblich ist, auf die Rückkehr des Kurses in die Zone zu warten, statt der ersten Bewegung hinterherzulaufen, den Stop jenseits der gegenüberliegenden Seite des Blocks zu setzen, und das nächste strukturelle Niveau oder den nächsten Liquiditätspool anzupeilen.
Hier leistet die Positionsgröße die eigentliche Arbeit. Der Abstand vom Einstieg zur gegenüberliegenden Seite des Blocks bestimmt Ihren Stop, und die Positionsgröße folgt aus diesem Abstand und Ihrem festen Risikoprozentsatz, nicht daraus, wie überzeugend das Setup aussieht.
Ein vollständiges Setup, von Anfang bis Ende
GBPUSD fegt ein Tief ab und steigt dann impulsiv. Die letzte Abwärtskerze vor diesem Anstieg eröffnete bei 1,2680 und hatte ein Tief von 1,2665. Dieses 15 Pip Band ist der Block.
Später kehrt der Kurs zu 1,2678 zurück. Einstieg dort, Stop unter dem Block bei 1,2660, also 18 Pips Risiko. Ziel ist das vorherige Hoch bei 1,2750, 72 Pips entfernt.
Das ergibt ein Chance Risiko Verhältnis von 4:1. Auf einem Konto von 10 000 $ mit 1% Risiko ergibt der 18 Pip Stop eine Position von rund 0,55 Lots. Falschzuliegen kostet 100 $. Richtigzuliegen bringt etwa 400 $.
Order Blocks werden erst erkannt, nachdem die impulsive Bewegung bereits stattgefunden hat, weshalb historische Charts weit sauberer aussehen als der laufende Markt. Auf jedem Chart gibt es zudem mehrere Kandidaten gleichzeitig, und nur manche halten.
Halten Sie fest, welchen Block Sie gewählt haben und warum, und prüfen Sie über viele Trades hinweg, ob Ihre Auswahlkriterien tatsächlich bessere Ergebnisse liefern als eine andere Wahl.